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Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, la maggior parte dei trader forex tende a scegliere il trading a breve termine.

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La loro scelta si basa principalmente su un'idea sbagliata comune secondo cui il trading a breve termine sia relativamente facile da realizzare. Tuttavia, la realtà è esattamente l'opposto: il trading a breve termine è spesso più impegnativo e difficile da realizzare. I movimenti di prezzo a breve termine delle valute forex sono influenzati da molti fattori complessi, il che li rende altamente incerti e difficili da prevedere con precisione. Il fulcro del trading forex a breve termine risiede nello sfruttamento delle fluttuazioni bidirezionali dei prezzi delle valute per trarre profitto acquistando a basso prezzo e vendendo a alto prezzo o vendendo a alto prezzo e acquistando a basso prezzo. Ciò richiede indubbiamente ai trader di fare previsioni accurate sui movimenti di prezzo a breve termine delle valute.
Tuttavia, le fluttuazioni dei prezzi valutari a breve termine sono influenzate da numerosi fattori imprevedibili, tra cui la pubblicazione di dati macroeconomici, eventi geopolitici, improvvisi cambiamenti nel sentiment del mercato e fluttuazioni a breve termine degli indicatori di analisi tecnica. Questi fattori si intrecciano, rendendo i movimenti dei prezzi a breve termine altamente casuali e complessi. Pertanto, fare previsioni accurate in un simile contesto di mercato non è chiaramente facile. Questo rende anche i trader a breve termine più inclini a errori, aumentando così il rischio di trading.

Nel sistema di trading bidirezionale del mercato valutario, i trader possono essere suddivisi in diverse dimensioni: in termini di dimensione del capitale, possono essere suddivisi in investitori con grandi capitali e trader con piccoli capitali; in termini di periodo di detenzione, possono essere suddivisi in investitori a lungo termine che mirano a un'allocazione delle attività a lungo termine e trader a breve termine che mirano a trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.

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Sebbene queste dimensioni di classificazione presentino chiaramente i diversi modelli operativi e le dotazioni di risorse dei trader, dal punto di vista del risultato finale del mercato, tutte le classificazioni si riducono in definitiva a due gruppi principali: coloro che ottengono profitti stabili a lungo termine e coloro che cadono in uno stato di perdite continue. Questa suddivisione dei risultati non è correlata alla dimensione iniziale del capitale o al periodo di negoziazione, ma è profondamente legata alla cognizione, al processo decisionale e ai modelli comportamentali del trader sul mercato.
Un'ulteriore analisi delle caratteristiche degli investitori di successo e di quelli infruttuosi rivela due correlazioni significative: nel gruppo di successo, gli investitori con grandi capitali e gli investitori a lungo termine costituiscono una percentuale maggiore; mentre nel gruppo di insuccesso, i trader con piccoli capitali e i trader a breve termine sono le componenti principali. Questa correlazione non è casuale, ma piuttosto determinata da fattori combinati quali la dimensione del capitale, la tolleranza al rischio alla base del ciclo di negoziazione, la stabilità della strategia e la logica del profitto. Gli investitori con grandi capitali, in possesso di ingenti riserve di capitale, sono meno preoccupati per le singole perdite di fronte alle fluttuazioni del mercato a breve termine, il che consente loro di scegliere con maggiore calma strategie di investimento a lungo termine, diluendo i rischi a breve termine nel tempo e cogliendo le opportunità di trend. Inoltre, il modello di investimento a lungo termine si allinea meglio con la natura del mercato forex, guidata dal ciclo macroeconomico, contribuendo a evitare interferenze irrazionali dovute alle fluttuazioni a breve termine e aumentando la certezza dei profitti. Al contrario, i trader con un capitale ridotto tendono a essere più propensi al trading a breve termine a causa della loro limitata dimensione del capitale, cercando di accumulare profitti rapidamente attraverso operazioni ad alta frequenza. Tuttavia, le fluttuazioni dei prezzi nel mercato a breve termine sono maggiormente influenzate da fattori a breve termine come il sentiment e le notizie, rendendo l'operazione estremamente difficile. Inoltre, un capitale ridotto ha una debole resistenza al rischio e un singolo errore può portare a perdite significative, cadendo così in un circolo vizioso di "trading frequente - perdite continue".
Un esame più approfondito delle ragioni alla base di questa differenza di gruppo rivela che l'entità del capitale ha un impatto cruciale sullo stato psicologico di un trader: gli investitori con grandi capitali, con i loro fondi abbondanti, sono più sicuri nel loro trading, meno facilmente influenzabili dalle fluttuazioni a breve termine e in grado di aderire alle loro strategie consolidate; sono considerati "trader non timidi" sul mercato. Al contrario, i trader con piccoli capitali, a causa della loro scarsità di fondi, sono estremamente sensibili ai profitti e alle perdite di ogni operazione. Sono inclini a essere ansiosi di "prendere profitto" in caso di vincita, perdendo i maggiori guadagni di tendenza, e in caso di perdita, non sono disposti ad accettare piccole perdite e "aggrapparsi fino alla fine", il che porta in ultima analisi a perdite maggiori o persino a perdite di conto. Da una prospettiva psicologica, la logica operativa di questo "capitale timido" è intrinsecamente contraria all'essenza del profitto: il profitto richiede una ferma valutazione delle tendenze e una moderata tolleranza al rischio. Una mentalità timida induce i trader a vacillare nelle loro decisioni, incapaci di cogliere opportunità a lungo termine o di controllare efficacemente i rischi a breve termine, finendo per cadere nella situazione di "fare piccoli profitti e perdere grandi profitti", senza mai raggiungere un sostanziale incremento di redditività.
Approfondendo, riscontriamo una differenza fondamentale nel modo in cui gli investitori di successo e quelli di fallimento percepiscono e posizionano il mercato: gli investitori con grandi capitali spesso considerano il mercato forex come un'"arena di investimento" a lungo termine. Si concentrano sullo studio di fattori chiave come la macroeconomia, la politica monetaria e le tendenze di mercato, perseguendo rendimenti stabili a lungo termine attraverso portafogli di asset allocation ben strutturati. La loro logica operativa ruota attorno a "valore e trend". I trader con piccoli capitali, d'altra parte, spesso vedono il mercato forex come un'"arena di gioco d'azzardo". Mancano di una profonda comprensione dell'essenza del mercato, trascurando la costruzione di strategie e il controllo del rischio, affidandosi invece alla "fortuna" o al "giudizio di mercato" a breve termine, cercando di ottenere profitti rapidi attraverso il trading ad alta frequenza. La loro logica operativa ruota attorno a "speculazione e gioco d'azzardo". Questa differenza di percezione determina i loro modelli comportamentali e i risultati finali fin dall'inizio: l'investimento persegue vantaggi probabilistici e interessi composti a lungo termine, mentre il gioco d'azzardo si basa sulla fortuna casuale. Il primo è sostenibile, mentre il secondo è destinato a essere insostenibile. Pertanto, nel mercato dei cambi, la differenziazione tra vincitori e perdenti, apparentemente frutto di strategie acquisite, è in realtà prefigurata nel loro posizionamento cognitivo iniziale e nelle loro caratteristiche patrimoniali. I trader che riescono a superare i limiti del capitale, a invertire i pregiudizi cognitivi e a trasformarsi da "perdenti con un capitale ridotto" in "investitori di successo" sono senza dubbio l'"élite" del mercato. Non solo necessitano di eccezionali capacità di apprendimento e di costruzione di strategie, ma devono anche superare le debolezze umane, completando una duplice trasformazione cognitiva e comportamentale nelle avversità. Questo tipo di inversione è estremamente difficile e, proprio per questo, è ancora più preziosa.

Nel trading bilaterale degli investimenti in valuta estera, i trader forex veramente bravi sono spesso "selvaggi", i cui successi sono forgiati nelle prove e nelle sfide del destino.

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Questi trader, dopo aver resistito alle tempeste del mercato, sono gradualmente diventati individui forti, capaci di sopravvivere e prosperare in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione grazie alla loro resilienza e saggezza. Al contrario, i trader forex con formazione formale sono più simili a dipendenti pubblici: il loro lavoro è relativamente stabile e il loro reddito è garantito indipendentemente dalle circostanze. Anche se subiscono perdite durante gli investimenti, di solito si tratta di denaro altrui e non devono preoccuparsene eccessivamente. Questo ambiente relativamente stabile, pur fornendo loro un reddito stabile e la sicurezza del posto di lavoro, limita anche la loro motivazione e il loro coraggio nel perseguire obiettivi più elevati.
I trader forex non ufficiali, d'altra parte, sono più simili a imprenditori autonomi, responsabili dei propri profitti e perdite, e devono fare affidamento sulle proprie capacità per affermarsi sul mercato. Sono come lavoratori instancabili, che affrontano diverse sfide sul mercato e, indipendentemente dalle difficoltà che incontrano, sanno affrontarle e dimostrare un forte spirito combattivo. Questa resilienza e questo coraggio, affinati nelle avversità, li rendono più competitivi nel mercato degli investimenti. I trader forex con formazione formale lavorano in genere presso istituti di investimento e fondi, dove il loro lavoro consiste principalmente nel seguire le istruzioni e operare secondo regole e procedure stabilite. In questo ambiente, sebbene non debbano preoccuparsi eccessivamente delle perdite, è anche difficile coltivare l'ambizione e il coraggio di correre rischi e infrangere le convenzioni. Questo modello di lavoro relativamente conservativo spesso impedisce loro di cogliere significative opportunità di mercato, ostacolando così la loro capacità di raggiungere un successo davvero grande.

Nel campo del trading bidirezionale del mercato forex, esiste un equivoco comune e facilmente trascurato: alcuni trader credono che leggendo alcuni libri professionali e guardando alcuni video didattici, possano rapidamente padroneggiare l'essenza del trading e diventare investitori di successo.

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Questa percezione contraddice chiaramente la natura professionale e l'essenza pratica del trading forex. Per comprendere l'irrazionalità di questo equivoco, possiamo fare un paragone con il campo medico, che si basa fortemente su competenze professionali ed esperienza pratica. I neurochirurghi, se apprendono solo conoscenze teoriche attraverso libri e video, non potrebbero mai eseguire con successo craniotomie. Questo perché interventi chirurgici così complessi richiedono non solo solide basi teoriche mediche, ma anche memoria muscolare e capacità di giudizio in caso di emergenza sviluppate attraverso migliaia di ore di osservazione clinica, simulazioni e l'accumulo di casi reali. Allo stesso modo, i cardiologi devono sottoporsi a una formazione pratica a lungo termine per eseguire con successo interventi chirurgici a cuore aperto. Dalla pratica ripetuta delle tecniche di sutura alla gestione di situazioni impreviste durante un intervento chirurgico, ogni fase richiede un ampio supporto pratico. L'apprendimento teorico da solo non può colmare il divario tra "sapere" e "fare". Sebbene il trading forex non implichi direttamente la sicurezza della vita, la sua logica di sviluppo delle competenze professionali è molto simile a quella del campo medico. Entrambi richiedono "teoria + pratica approfondita" come percorso fondamentale per la formazione delle competenze. Il mercato forex è influenzato da una complessa interazione di fattori, tra cui dati macroeconomici, eventi geopolitici e aggiustamenti della politica monetaria. Le fluttuazioni dei prezzi sono altamente incerte e transitorie. I trader necessitano non solo di conoscenze teoriche sull'analisi dei grafici a candela, sull'applicazione degli indicatori e sulla gestione delle posizioni, ma anche di una vasta esperienza nel trading simulato e dal vivo per sviluppare la sensibilità ai ritmi di mercato, la capacità di eseguire strategie di trading e il controllo del rischio. Tuttavia, la realtà è che la maggior parte dei trader forex non ha una comprensione fondamentale dell'importanza della pratica. Spesso sono impazienti e si precipitano sul mercato dopo aver padroneggiato solo la teoria di base. Non riescono a convalidare le proprie strategie attraverso il trading simulato o ad accumulare esperienza nella gestione di diversi scenari di mercato nel trading dal vivo, il che porta in ultima analisi a frequenti errori in un contesto di mercato complesso e volatile e ostacola una redditività costante. Questa negligenza dell'aspetto pratico è essenzialmente un'incomprensione della natura professionale del trading finanziario e una delle ragioni principali per cui la maggior parte dei trader fatica a superare i colli di bottiglia dei profitti.

Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, gli investitori devono rompere con le convenzioni ed esaminare le transazioni di investimento da una prospettiva unica.

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Sebbene in apparenza il mondo sembri governato dalla maggioranza, la realtà è esattamente l'opposto. La maggioranza spesso deve seguire la guida della minoranza per avere successo nel campo degli investimenti. Se gli investitori non riescono a riconoscerlo, non otterranno mai profitti sostanziali. Questo perché le questioni redditizie e quelle legate al successo spesso seguono la "regola del 90/10" o la "regola dell'80/20". Ciò significa che in qualsiasi mercato degli investimenti, solo una minoranza può davvero ottenere profitti enormi.
Gli investitori devono sempre In definitiva, bisogna collocarsi tra il 10% o il 20% più ricco. In altre parole, gli investitori devono seguire il principio secondo cui una minoranza possiede la verità sugli investimenti, piuttosto che seguire ciecamente le opinioni della maggioranza. Le opinioni della maggioranza si basano spesso sul consenso popolare, che spesso manca di profondità e lungimiranza nel mercato degli investimenti. Al contrario, coloro che comprendono veramente le dinamiche di mercato e afferrano la verità sugli investimenti sono spesso in minoranza. Sviluppano strategie di investimento uniche attraverso ricerche approfondite e analisi delle tendenze e dei dati di mercato. Queste strategie possono contraddire le opinioni popolari, ma è proprio questa prospettiva distintiva che consente loro di distinguersi sul mercato e raggiungere il successo. Pertanto, negli investimenti sul forex, gli investitori devono imparare a pensare in modo indipendente, evitare di seguire ciecamente la massa e assumere veramente il controllo dei propri investimenti.

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